www..com 招商中证红利交游型绽开式指数证券投资基金聚合基金2024年度第三次分成公告
发布日期：2024-10-15 17:02 点击次数：92
插插综合
招商中证红利交游型绽开式指数证券投资基金聚合
基金2024年度第三次分成公告
公告送出日历：2024年10月14日
基金称号 招商中证红利交游型绽开式指数证券投资基金聚合基金
基金简称 招商中证红利ETF聚合
基金主代码 012643
基金左券收效日 2022年2月23日
基金处分东说念主称号 招商基金处分有限公司
基金托管东说念主称号 上海浦东发展银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息表示处分办法》《招商中证红利交游型开
公告依据 放式指数证券投资基金聚合基金基金左券》《招商中证红利交游型开
放式指数证券投资基金聚合基金招募评释书》等
收益分派基准日 2024年10月9日
关联年度分成次数的评释 本次分成为2024年度的第三次分成
招 商 中证红 利ETF 联 招 商 中证红 利ETF 联 招 商 中证红 利ETF 联
下属分级基金的基金简称
接A 接C 接E
下属分级基金的交游代码 012643 012644 016363
基准日下属分级基金
份额净值（单元：东说念主民 1.0793 1.0765 1.0705
币元）
基准日下属分级基金
边界基准日 下属分级 可供分派利润（单元： 13，048，405.70 13，430，074.28 1，409，743.33
基金的关系方针 东说念主民币元）
边界基准日 按照基金
左券商定的分成比例
- - -
计较的应分派金额
（单元：东说念主民币元）
本次下属分级基金分成决议（单元 ：元/10份基
金份额）
权利登记日 2024年10月15日
除息日 2024年10月15日
现款红利披发日 2024年10月16日
分成对象 权利登记日登记在册的本基金份额合手有东说念主
净值日为：2024年10月15日；
红利再投资关系事项的评释
凭据财政部、国度税务总局关系规矩，基金向投资者分派的
税收关系事项的评释
基金收益，暂免征收所得税。
用度关系事项的评释 2） 聘用红利再投资表情的投资者其红利再投资的基
金份额免收申购用度。
并自2024年10月16日起计较合手有天数。 2024年10月17日起投资者不错查询、赎回。
投资处理，所转出的基金份额待转托管转入证明后与红利再投资所得份额一并划转。
记日苦求赎回、改革转出的基金份额享有本次分成权利。
修改分成表情，请务必在权利登记日前一日的交游时分终了前（即2024年10月14日15:00前）到销售网
点办理变更手续， 投资者在权利登记日前一个责任日跨越交游时分提交的修改分成表情的苦求对本次
收益分派无效。 关于未聘用具体分成表情的投资者，本基金默许的分成表情为现款分成表情。
招商基金处分有限公司
