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18+动漫 10月18日基金净值:长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0059,跌0.02%
发布日期:2024-10-20 02:41 点击次数:62
证券之星音问,10月18日,长城鼎利一年定开债券发起式最新单元净值为1.0059元,累计净值为1.0664元,较前一走动日下落0.02%。历史数据表露该基金近1个月下落0.07%,近3个月飞腾0.49%,近6个月飞腾1.23%,近1年飞腾4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
长城鼎利一年定开债券发起式为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报表露,该基金金钱设置:无股票类金钱,债券占净值比90.18%,现款占净值比0.25%。
第四播播该基金的基金司理为张棪、华吉昶,基金司理张棪于2023年3月16日起任职本基金基金司理,任职期间累计报酬6.76%。基金司理华吉昶于2024年8月15日起任职本基金基金司理,任职期间累计报酬0.19%。
以上实验为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成18+动漫,不组成投资残酷。