品色堂最新地址 9月20日基金净值：中航瑞融ESG一年定开债发起A最新净值1.0327

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证券之星音讯，9月20日，中航瑞融ESG一年定开债发起A最新单元净值为1.0327元，累计净值为1.0327元，较前一来以前上升0.0%。历史数据清醒该基金近1个月下落0.21%，近3个月上升0.88%，近6个月上升2.02%，近1年上升3.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中航瑞融ESG一年定开债发起A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清醒，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比86.57%，现款占净值比13.47%。

该基金的基金司理为李祥源，李祥源于2023年8月21日起任职本基金基金司理，任员工夫累计酬谢3.22%。

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